peizi114提出行业配置建议

2019-7-9 17:56| 发布者: admin| 查看: 1010| 评论: 0

摘要: 行业配置方面,peizi114建议关注:(1)把握7月科技好时光—卡脖子的“自主可控”(半导体、软件);(2)中期“中国优势企业胜于易胜”—长线资金偏爱的ROE稳定性(食品饮料、休闲服务等);(3)金融供给侧改革供给端受益的 ...

行业配置方面,peizi114建议关注:(1)把握7月科技好时光—卡脖子的“自主可控”(半导体、软件)(2)中期“中国优势企业胜于易胜”—长线资金偏爱的ROE稳定性(食品饮料、休闲服务等)(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区等。

peizi114表示,短期外部因素对资本市场情绪的扰动趋弱,未来市场的关注点将重新回归基本面,三季度初或出现曙光。国内通胀有望在三季度回落,货币政策宽松空间释放,科创板正式挂牌交易进一步提振市场偏好,但仍需注意经济基本面和企业盈利不稳的约束,A股下半年趋势上,结构性机会依然是主线。行业配置方面,peizi114建议围绕三条主线,消费、科技、低位周期;主题投资的三条主线在于,金融供给侧结构性改革持续推进、长三角一体化、军工大年叠加国企改革。

peizi114认为,A股投资者在行业配置和个股选择中仍会坚持两个“溢价”原则:即给予板块“业绩确定性溢价”,给予中大市值个股“流动性溢价”,短期内这个风格还难以看到实质性转变。由此,行业上仍主推“金融、消费”板块,对弱周期且有政策红利的“新能源(光伏)、军工、环保”板块亦给予推荐评级。


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